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大宗交易产业资本挥泪甩卖游资低接高抛

发布时间:2021-01-08 03:40:12 阅读: 来源:钢轨厂家

技术解盘

2610点难支撑

从大盘的技术形态上看,上证指数跌破2677点后,K线形态运行到2826点下跌以来的第二个下跌浪中。按大盘下跌的量度计算,大盘年内低点2610点一线很难获得有效支撑。

上证指数的周K线有发出卖出信号的迹象,如果到周五、最晚到下周初上证指数还不能收复2677点,其就会发出明确的卖出信号。

(湘财证券 祁大鹏(博客,微博))

大宗交易

7月产业资本挥泪大甩卖

本报讯 (记者杨欣)据上证报资讯统计,7月份沪深两市大宗交易以595笔交易创下年内新高,此外7.37%的折价率同样也是自2008年4月证监会规定大小非减持超过1%股份,须通过大宗交易系统以来的第3高点。

产业资本低位套现

值得投资者注意的是,资金面的紧张导致产业资本“被迫”低位套现的同时,游资却热衷于借道大宗交易斩获不菲的折扣利润,不费吹灰之力地在二级市上场迅速变现,甚至还有意拉高股价再赚一笔,将利润尽收囊中。

据上证报资讯统计,7月份沪深两市大宗交易平台总成交量为9.5亿股,成交总金额为129.3亿元,环比分别增加11.1%、4.4%,为1~7月区间内中值水平,但成交频率却出现今年以来最大活跃度,全月以595笔交易创下年内新高,环比增加25%。整体而言,无论从成交频率、成交量还是成交额,7月份大宗交易平台均呈现出一派欣欣向荣之态。

游资低接高抛

一方是产业资本大甩卖,另一方却是游资趁机捡便宜货,然后不费吹灰之力地在二级市上场迅速变现。这种利用规则漏洞套利的行为,无疑加剧了市场的投机性,应引起投资者警惕。

例如深交所最新交易信息显示,九九久(002411)于7月5日新添两笔大宗交易,合计成交额为2154.62万元。数据显示,本轮反弹行情中,九九久已累计发生了22笔大宗交易,涉及股数及金额分别为1639万股和2.27亿元。引人注意的是,尽管成交笔数众多,但上述22笔交易的买卖方均分别为华泰联合证券成都梓潼桥西街营业部、华泰证券(601688)南通如东人民路营业部。公开交易数据显示,7月1日,上述买卖方通过大宗平台以13.9元的价格先后完成4笔交易,共计223.2万股,成交额达到3102万元。以该股当天报收的14.88元计算,买方营业部的账面利润达到了218.77万元。

随后的交易日7月4日,九九久实现涨停。龙虎榜数据显示,华泰联合证券成都梓潼桥西街营业部减持1979.38万元,位于卖出榜次席,其所斩获的实际利润足够可观。另外,当天该营业部还同时买入4968.73万元,位居买入首位。巧合的是,买入首位的席位竟是华泰证券南通如东人民路营业部,而其卖出额竟与买入首位的买入额分毫不差。有分析人士指出,两家营业部的交易从包揽大宗平台交易,直接拓展到了二级市场上的“对倒”,值得中小投资者对该股股价的走势保持警惕。

注意大宗交易活跃股

记者还注意到,近期活跃于大宗交易的个股如联信永益(002373)、永太科技(002326)等,尽管还未发现其买方营业部通过二级市场进行套利的迹象,不过,这些个股至今已给买方积累了较为丰厚的账面利润,不排除部分机构在对筹码后运作一段时间后做出脱手的可能。

限售股减持明智还是失误

据西南证券(600369)分析师张刚的统计,7月份限售股合计减持市值达到102.24亿元,比6月份增加38.95%,创出了年内单月减持的新高;涉及上市公司156家,比6月份增加13.87%;7月份日均减持市值4.87亿元,比6月份增加39.14%。从上述数据可以看出,在2800点附近,限售股股东的减持意愿明显上升。

同时,从另一个角度看,大股东增持上市公司股份的市值环比则减少了一成多。

总体上看,7月份A股市场表现不佳,走势上冲高回落,形态上显露短线破位的迹象。而对于敏感的产业资本而言,则表现为在2800点附近流露出强烈的套现意愿,同时增持意愿大幅降低。而根据2008年证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》中第五条规定,上市公司的控股股东在该公司的年报、半年报公告前30日内不得转让解除限售存量股份。可以预计8月份控股股东的减持增持行为均将减少,7月或将成为一个阶段内限售股减持的峰顶。

大盘面临“黎明前的黑暗”

那么,这个峰顶意味着什么?对市场趋势有什么启示?从历史经验看,大股东减持创出阶段新高往往是在市场分歧很大的时候,也常常意味着大盘面临“黎明前的黑暗”。如2010年9月大股东减持数量创出了年内的新高,而大盘在9月底“挖坑”之后,10月走出了大幅上涨行情。

当然,产业资本也不会老是卖在底下。如今,大股东减持又创出了年内新高,产业资本是再一次失误?还是又一次明智?大盘“黎明前的黑暗”是否会再现?投资者不妨拭目以待。(证券时报)

基金观点

公私募基金看淡8月股市

莫尼塔8月份基金经理调研结果显示,34%的受访公募基金经理对8月大盘走势表示乐观,这与上月57%的比例相比,大幅回落;而38%认为未来一个月大盘走势以震荡为主,较上月略微下降;悲观情绪的比例则由上月的3%飙升至28%。

好买基金研究中心调查则显示,28%的私募基金看多后市,59%的私募基金对市场呈中性看法,而看空后市私募基金比例从上月的零上升到13%。空方和多方继续僵持,持中性观点的私募仍然最多。私募持仓情况也与其后市观点保持一致。

2600点一带或是箱体底部

对于后市,申万菱信基金预计,由于当前市场对7月CPI将达6.5%甚至更高的预期,即使7月CPI见顶的可能性较大,但后续是否回落还需要观察价格变化。总体而言,由于宏观经济并没有太多支撑市场上行的信号,预计8~9月上旬,市场将继续保持震荡调整态势。而四季度市场走势,还需观察CPI、政策等变化,如果CPI见顶回落,那么四季度市场出现反弹的概率偏大。

私募观点更多趋于中性,多数私募认为今年的市场本质上还是震荡市,震荡市中只有结构性机会。

投资股票应以防御为主

具体到未来的投资策略,在2010年“金牛进取奖”得主摩根士丹利华鑫举办的巡讲活动上,摩根士丹利华鑫基金投资总监陈晓从经济周期的角度加以分析,认为今年3月份经济进入到滞胀期。滞胀期投资股票应以防御为主,体现在目前市场上的表现就是缺乏趋势性机会。但将过去三轮周期中滞胀阶段股市表现进行统计发现,部分行业投资收益率每轮都排在前列,如食品饮料、商业贸易行业。此外,餐饮旅游、医药生物等也表现不俗,建议三季度偏向于配置抗周期的行业。

摩根士丹利华鑫证券首席战略官娄刚指出,消费方面具体受益行业包括食品饮料,服装鞋帽,零售网络,餐饮;科技的需求和应用也将增长,物联网、能源科技、材料科技、环保科技行业会进一步发展;大金融类的银行、保险、证券、金融信息服务等也会向好。 (记者吴倩)

主力动向

中小板和创业板即使整体上涨,但个股风险存在,莱宝高科(002106)(002106)虽然上半年净利润同比增长超过70%,但开盘几分钟就“趴”在跌停板上。

文/表 记者 段郴群

莱宝高科遭机构狂抛跌停

昨日,在中小板、创业板联袂“表演”的同时,风险却仍旧存在,昨日刚公布业绩的莱宝高科(002106)虽然上半年净利润同比增长超过70%,但开盘几分钟就“趴”在跌停板上,其中五大机构疯狂抛售该股超过2亿元人民币。

两大因素刺激两大板块上涨

对于近期中小板以及创业板的大幅上涨,万联证券研究所研究员黄鹏昨日对本报记者表示,中小板、创业板前段时间跌幅比较大,不少个股甚至都跌破了发行价,个股存在技术反弹的强烈要求,加上政策面的刺激,导致了近期这两大板块大幅上涨。

昨日刚刚公布业绩的莱宝高科(002106)从数据上看业绩还不错,上半年净利润同比增长了70.64%,每股净资产也有3.73元,但一开盘仅仅3分钟,该股就跌停,该股上半年业绩大增,投资者对该股昨日跌停表示不解。

为此,万联证券研究所研究员黄鹏认为,该股是机构重仓个股,而机构侧重看上市公司基本面,虽然莱宝高科上半年业绩不错,但昨日公告同时显示,预计2011年1~9月净利润比上年同期增长10%~30%,而此前机构预计该股全年净利润同比增长达到50%,未来业绩增长不能达到机构预期是昨日跌停的主要原因。同时,广州本地资深投资人士刘东认为,此前莱宝高科(002106)的股价已经包含了原来预期的增长50%,突然宣布达不到预期,机构开始大幅减仓。

本报记者查询昨日交易数据,买入和卖出莱宝高科金额前五位的全部都是机构,五大机构专用席位昨日卖出莱宝高科超过2亿元人民币。

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