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2016资产重新配置你不可不读的五大投资_[寻医问药#]_[寻医问药#]

发布时间:2021-06-03 16:13:20 阅读: 来源:钢轨厂家

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·私人财富亟待重新配置·

在目前的经济和市场背景下,中国私人财富亟待重新配置,而合理的资产配置是帮助中国投资者获得长期稳健收益的关键。中国私人财富目前资产主要集中于存款、房地产和银行理财。房地产、高收益理财等曾是中国国内市场中高收益低风险的“赢家标的”,然而随着经济周期变化,利率步入下行区间,地产整体黄金时代落幕,私人财富面临重新配置的重要拐点。

据相关统计研究表明投资者长期的投资收益主要归因于长期平均大类资产配置比例,而具体投资于哪支股票或产品、投资的时点选择等因素对回报影响较小。资产配置策略将多种资产按不同比例进行优化配置,投资者应按照自己的风险承受能力、收益目标,量身打造最适合自己的投资组合,避免落于过于保守或过于激进的投资困境。

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·股票市场改革红利·

股市的长期回报中枢与名义GDP增速水平存在内在的联系。长期来看股票价格主要受公司的收入和利润增长驱动。若结构化改革红利能够得到良好地兑现,则A股市场有可能迎来长期牛市的机会。参照历史经验,经济下行期如果能够坚定地推行结构化改革,则有可能转危为机,找到新的增长通道,从而开启一轮长期牛市。

股市一方面为股票的流通转让提供了基本的场所,一方面也可以刺激人们购买股票的欲望,为一级股票市场的发行提供保证。同时由于股市的交易价格能比较客观的反映出股票市场的供求关系,股市也能为一级市场股票的发行提供价格及数量等方面的参考依据。

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·证券市场经济下行期·

经济衰退、物价下跌的时期,长久期固定利率债券会获得利率下行带来的资本利得,反而能增强收益,是下行风险的最佳对冲工具。而对于低等级债券(信托)而言,随着地方政府和企业债务负担加重、银行资产负债表质量恶化,刚性兑付机制正在逐步瓦解,未来的市场化违约事件将更加频繁。

经过10多年的发展,我国证券市场已初具规模。我国证券市场已经成为除日本外亚太区最大最有活力的证券市场之一。可以说,我们用十多年的时间就走完了西方发达国家证券市场上百年的历史,为下一步完善市场建设,开创未来证券市场新局面打下了良好的基础。

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·大宗商品供求失衡·

大宗商品市场供求失衡的基本面将延续一段时间,但同时其估值已经很大程度上反映出这一预期。大宗商品中看好黄金的配置价值。近期因美联储加息在望、强美元预期强烈,持续压制国际黄金价格,为长期配置黄金资产提供了很好的机会。未来若全球经济数据出现反复、或美联储加息落地、或地缘政治风险加剧等,都会给黄金资产带来机会。

部分国际大宗商品价格展开反弹,一方面是技术上反弹的需要;另一方面也与国际间的救市政策趋于协调与一致有关。同时,随着前期国际商品价格展开暴风骤雨式的大幅下跌,投资者对全球经济的悲观情绪能在一定程度上得到缓解。随着投资者悲观预期的逐步明确,国际商品价格未来的震荡走势保持相对稳定,使商品的价格更能反映供需基本面和商品本身的内在价值。

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·海外市场价值凸显·

海外量化对冲基金(包括对冲基金与CTA)、房地产投资信托(REITs)等产品对于中国投资者具有突出的配置价值。在国内,对应的投资类别尚有空缺,对中国投资者而言是提供了新的资产类别,填补了配置的空白。另外,相对于股票市场仍会受到中国经济下行的牵连,此类产品对中国经济风险的敞口相对较小,能够起到分散国内市场风险的作用。

作为市场先行者,中金财富研究团队自2012年起对海外市场金融产品进行研究,形成了覆盖共同基金、对冲基金、周边服务的全光谱线产品供给,累计评估产品逾400只,更设计出元盛跨境双享、全球金璞一号等中金独创的跨境产品。

2014年底中国私人财富总量已达112万亿人民币,占全球的11%,成为仅次于美国的第二大私人财富市场。面对2016年中国私人财富亟待重新配置,小编在此提供了五大类资产配置的战略建议,希望有助于投资者理性配置,达到资产增值的目标。

·私募股权基金收益更优·

对于投资期限较长的投资者,私募股权基金更有助于提升长期投资回报率。根据清科数据显示,2003-2012年,中国市场PE行业平均回报均保持在10%以上。与股票资产相比,私募股权基金享有更好的流动性溢价,并对所投资的企业有着主动管理的潜在影响力。

私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄,但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人,这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。一般而言,私募股权基金中有一支专业的基金管理团队,具有丰富的管理经验和市场运作经验,能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略,对企业的经营和管理进行改进。

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