机构推荐周五具备爆发潜力20金股13-【资讯】

发布时间：2021-07-16 03:31:27 阅读：次来源：钢轨厂家

提示声明：

本文涉及的个股分析来源于券商研究报告，仅为分析人士对该个股的个人观点，不代表中证网观点。股市有风险，投资须谨慎。

1、伊利股份(600887)：王者气质尽显乳制品龙头伊利舍我其谁

事件摘要:

7月份以来,尤其是近几日,7月29日和7月30日,公司高管潘,赵,胡,刘等高管从二级市场增持伊利股份,共计12.11亿元。

事件点评:

公司高管近几日的集中增持,无不显示出对伊利股份后市发展的强大信心。作为乳制品行业A 股的唯一的龙头,其强大的综合实力:液态奶有望赶超蒙牛,奶粉有望赶超贝因美(002570),极强的渠道能力,令对手生畏的创新和模仿能力,产品结构升级,具备国际化视野,很早就布局代表乳制品未来方向的乳酸菌饮料。现今全球乳制品行业发展看发展中国家,而发展中国家看中国,作为A 股唯一的乳制品龙头企业,伊利现今越来越具备王者气质,因为其产品属性比白酒更容易国际化,未来伊利不仅仅是乳制品行业的龙头,甚至有望成为整个食品饮料板块龙头和风向标。从其行业类型来看,有可能成为像雀巢这样的国际食品巨头;从其强大的渠道,创新和模仿能力来看,又有能成为腾讯这样的具有客户粘性和模仿能力极强的“后发制人”无解型公司。

盈利预测与投资建议:

我们认为公司2014年—2016年营业收入为543.15亿,615亿与688.12亿元,其对应的EPS 为1.23元,1.51元与1.74元,结合港股蒙牛27倍估值,我们认为伊利显然可以享受更高的估值,认为2527倍估值并不为过,结合14年EPS 为1.23元,我们得出其合理股价为30.7533.21元,现股价25.28元,短期至少仍有30%的空间。

风险提示:

作为食品企业,具备一定可能性的不可预见性的食品安全问题;原奶价格大幅上涨超预期。（东北证券(000686)朱承亮）

（责任编辑：HN666）